اساسنامه شرکت دولتی پست بانک مصوب 1375/02/30
اساسنامه شرکت دولتی پست بانک مشتمل بر 28 ماده مصوب 1375/02/30 هیأت وزیران
شناسنامه اساسنامه شرکت دولتی پست بانک:
شماره روزنامه رسمی: 14950
تاریخ روزنامه رسمی: 1375/04/12
شماره ابلاغ: 3362؍ت 15990هـ
تاریخ ابلاغ: 1375/04/04
مرجع تصویب: هیأت وزیران
تاریخ تصویب: 1375/02/30
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت دولتی پست بانک (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن اساسنامه شرکت دولتی پست بانک:
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375/02/30 بنا بـه پیشنهاد شماره 4598؍100 مورخ 1374/09/14 وزارت پست و تلگراف و تلفن و بـه استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک مصوب 1374 اساسنامه شرکت دولتی پست بانک را تصویب نمود:
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ شرکت دولتی پست بانک ـ کـه در این اساسنامه بـه اختصار شرکت نامیده می شودـ شرکت سهامی دولتی، وابسته بـه وزارت پست و تلگراف و تلفن است و بـه مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده 2 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد، و با توجه بـه وظایف، حقوق و اختیارات مقرر در ماده واحده قانون تاسیس، این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و عملیات بانکی پست بانک تابع قسمت سوم (ماده 30) بـه بعد قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بر اساس قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا (بهره) مصوب 1362 و مقررات اتحادیه جهانی پست (U.P.U) اداره می شود.
ماده 3 ـ مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می تواند در هر نقطه از کشور (مناطق شهری، روستایی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی) در قالب قرارداد های منعقده با رعایت قانون و مقررات مندرج در ماده (2) این اساسنامه و ماده (18) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، شعب یا نمایندگی هایی تاسیس یا عندالاقتضا نسبت بـه انحلال آن ها اقدام کند.
ماده 4 ـ سرمایه او‌لیه شرکت یک میلیارد ریال است کـه بـه ده هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می شود و از طریق شرکت های پست و مخابرات پرداخت شده است.
ماده 5 ـ دولت می تواند از محل اعتبارات مربوط، سرمایه شرکت را بـه ده میلیارد ریال برساند، در این صورت کل سرمایه متعلق بـه دولت است کـه عبارت از یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی می باشد.
ماده 6 ـ از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق بـه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران کـه مورد استفاده پست مالی می باشد با تصویب مجامع عمومی مربوط با تصویب مجامع عمومی مربوط بـه شرکت منتقل می شود کـه اموال منقول با رعایت ماده (110) قانون محاسبات عمومی کشور و‌اگذار خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمورد اراضی و املاکی کـه بـه موحب این اساسنامه از شرکت پست، جمهوری اسلامی ایران بـه شرکت منتقل می شود، درصورتی کـه سند مالکیت بـه نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، ادارات ثبت اسناد و املاک باید بـه درخواست شرکت، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را بـه نام شرکت اصلاح کنند. اراضی و املاک مزبور با رعایت ماده (110) قانون محاسبات عمومی کشور جزو سرمایه شرکت منظور خواهد شد. اراضی و املاک مزبور با رعایت ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور جزو سرمایه شرکت منظور خواهد شد.
تبصره 2 ـ شرکت مکلف است ظرف شش ماه کلیه اموال غیرمنقول و تاسیسات مربوط را کـه بـه موجب این ماده بـه شرکت منتقل می‌شود با رعایت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومی کشور بـه عنوان افزایش سرمایه جزﺀ دارایی خود منظور کند.
تبصره 3 ـ وظایف و کارکنان پست مالی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بـه شرکت منتقل می شود.
ماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت بـه شرح زیر است:
الف ـ انجام خدمات مربوط بـه حوالجات داخلی و بین المللی.
تبصره ـ جریان نقدی مربوط بـه این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاست ها و مقررات پولی و بانکی ضروری است.
ب ـ افتتاح و انجام خدمات مربوط بـه اندوخته پستی.
ج ـ افتتاح و انجام خدمات مربوط بـه حساب جاری (قبول وجوه و چک های مردم در حساب های دیداری و پرداخت بدهی های مالیاتی و صورت حساب های آب، برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه، بـه تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور).
د ـ توزیع کالا و واریز وجوه آن بـه حساب صاحب کالا.
هـ ـ پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان.
و ـ انجام خدمات مربوط بـه کارت های اعتباری و خرید پست.
ز ـ انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی (ریالی و ارزی) و سرمایه گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح ـ انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیات ها و جرایم از طرف دستگاه های ذی ربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاه های بین المللی بـه نمایندگی از طرف دستگاه های ذی ربط و خدمات مانند آن.
ط ـ انجام و‌ظایفی کـه بـه موجب قوانین و مقررات بـه پست بانک و‌اگذار شده یا می شود.
فصل دوم : ارکان شرکت
ماده 8 ـ ارکان شرکت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل
ج ـ بازرس قانونی (حسابرس)
قسمت اول : مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)
ماده 9 ـ مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحب سهم مرکب خواهند بود از: وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر بازرگانی وزیر پست و تلگراف و تلفن رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مدیرعامل شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران
تبصره ـ ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت دولتی پست بانک (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 10 ـ مجمع عمومی شرکت بـه عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شرکت بـه طور عادی یا فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 11 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار و حداکثر تا پایان شهریور ماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورت های مالی سال مالی قبل یا برای بررسی بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال بعد، بنابه دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.
تبصره ـ مجمع عمومی عادی، ممکن است بـه طور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسایل مربوط بـه شرکت (به جز مواردی کـه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است) در هر زمان، بنا بـه دعوت رییس مجمع تشکیل شود.
ماده 12 ـ مجمع عمومی فوق العاده بـه منظور اتخاذ تصمیم نسبت بـه افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی بـه آن، برای پیشنهاد بـه مراجع ذی صلاح جهت تصویب و سایر موضوعاتی کـه بنا بر قوانین مربوط، رسیدگی بـه آن ها برعهده مجمع عمومی فوق العاده است، بنا بـه دعوت رییس مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره ـ هرگونه تغییر در این اساسنامه کـه با قانون پولی و بانکی و همچنین عملیات بانکی مرتبط باشد، موکول بـه کسب مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 13 ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
تبصره ـ تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی بـه عمل می آید. دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه بـه ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده 14 ـ اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بـه شرح زیر است : الف ـ اتخاذ تصمیم درمورد سیاست های کلی، برنامه و بودجه سالانه شرکت بنا بـه یپشنهاد هیأت مدیره.
ب ـ اتخاذ تصمیم درمورد ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه بـه گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
ج ـ اتخاذ تصمیم درمورد نمودار تشکیلاتی شرکت و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها.
د ـ بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد بـه هیأت دولت برای تصویب.
هـ ـ اتخاذ تصمیم درمورد سیاست ها و آیین نامه های مربوط بـه سرمایه گذاری ها و جدول حقوق و نرخ های خدمات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه پیشنهاد های هیأت مدیره راجع بـه مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی بـه داوری، همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط واصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأت مدیره شرکت.
تبصره 1 ـ بـه منظور تسریع و تسهیل انجام امور شرکت مجمع عمومی می تواند، اختیارات مندرج در بند های «ج »، «و» و «ز» ماده فوق را بـه رییس مجمع تفویض نماید. تصمیمات رییس مجمع در محدوده اختیارات تفویض شده، بـه عنوان مصوبه مجمع تلقی شده، قابل اجراست.
تبصره 2 ـ یک نسخه از تصمیمات رییس مجمع عمومی برای هریک از اعضای مجمع عمومی فرستاده می شود.
قسمت دوم : هیأت مدیره و مدیرعامل
ماده 15 ـ هیأت مدیره شرکت از یک نفر رییس کـه سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و چهار عضو اصلی تشکیل می شود.
تبصره ـ حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره باید صلاحیت تخصصی در امر بانکداری را بـه تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
ماده 16 – اعضا و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن (رییس مجمع عمومی) برای مدت (3) سال انتخاب و منصوب میشوند و تا زمانی کـه اعضا و رییس هیأت مدیره جدید انتخاب نشده اند، در سمت خود باقی، می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.
ماده 17 ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر (15) روز یک بار بـه دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل یا بـه تقاضای دو عضو هیأت مدیره تشکیل و با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد.
تبصره 1 ـ دستور جلسات توسط رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد.
تبصره 2 ـ اداره جلسات با رییس هیأت مدیره و مدیرعامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق شامل رای رییس هیا‌ت مدیره و مدیرعامل معتبر و قابل اجراست.
تبصره 3 ـ درصورت عدم حضور یکی از اعضای اصلی، عضو علی البدل بـه دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل با حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد.
ماده 18 ـ تصمیمات متخذه در هریک از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رییس مجمع عمومی و نسخه ای برای بازرس شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگهداری شود.
تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره با ذکر نظر اقلیت بـه طور منظم در دفتر مخصوصی کـه بـه همین منظور در شرکت نگهداری می شود ثبت می شود و بـه امضای اعضای حاضر در جلسات می رسد.
الف : وظایف و اختیارات هیأت مدیره
ماده 19 ـ هیأت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تامین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره بـه شرح زیر است:
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
ب ـ تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد بـه مجمع عمومی برای تأیید و را بـه بـه مراجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت و درصورت لزوم تجدید نظر در آن ها و پیشنهاد بـه مجمع عمومی جهت تصویب.
ج ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش بـه مجمع عمومی.
د ـ تنظیم و تعیین جدول تعرفه و نرخ های خدمات و تعیین خط مشی کلی مربوط بـه افزایش یا کاهش تعرفه خدمات مربوط برای پیشنهاد بـه مجمع عمومی.
هـ ـ بررسی و پیشنهاد در مورد تاسیس شعب یا نمایندگی های شرکت و عندالاقضا انحلال آن ها با کسب موافقت رییس مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
و ـ تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی کـه بـه موجب این اساسنامه باید جهت تصویب بـه مجمع عمومی تسلیم شود.
ز ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب نمودار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی کـه بـه تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده یا می رسد.
ح ـ اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی کـه طبق آیین نامه معاملات شرکت باید بـه تصویب هیأت مدیره برسد.
ط ـ بررسی و ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات بـه داوری، همچنین صلح دعاوی شرکت بـه مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی ـ تصویب دستورالعمل های اجرایی در زمینه سرمایه گذاری ها و جدول حقوق و نرخ های خدمات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاست ها و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی.
ب : وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با اساسنامه شرکت دولتی پست بانک (مقررات تاسیس و فعالیت بانکها)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
ماده 20 ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده، بر کلیه واحد های تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد.
تبصره 1 ـ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره، دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانون و اساسنامه و آیین نامه های شرکت و بودجه مصوب می باشد.
تبصره 2 ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توکیل غیر خواهد داشت.
تبصره 3 ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را بـه موجب ابلاغ کتبی بـه هریک از اعضای هیأت مدیره یا رؤسا و مدیران ارشد شرکت بـه تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.
تبصره 4 ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل می تواند در مواردی کـه مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت بـه داوری و سازش و انتخاب داور منوط بـه تأیید هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره 5 ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل می تواند برای خود قایم مقام منصوب کند.
ماده 21 ـ اهم وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت، بـه شرح زیر می باشد:
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آیین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوط.
ب ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت.
ج ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط.
د ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، ترازنامه، برنامه عملیات و آیین نامه های داخلی شرکت و تقدیم بـه مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ماده 22 ـ کلیه قراردادها، اسناد و اوراق مالی تعهد آور و استفاده از حساب های بانکی شرکت باید بـه امضای رییس هیأت مدیره و مدیرعامل یا قایم مقام وی و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد، صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحد های تابعه با تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره ـ استفاده از حساب های بانکی شرکت، با امضای مشترک مقامات یاد شده فوق و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی ممکن خواهد بود.
قسمت سوم : بازرس قانونی (حسابرس)
ماده 23 ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی بـه ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی بـه عهده سازمان حسابرسی می باشد کـه طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره ـ بازرس قانونی حق مراجعه بـه کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و یپمان های شرکت را خواهد داشت ولی حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را نداشته، اقدامات وی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی شرکت شود.
ماده 24 ـ هیأت مدیره مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان، خرداد ماه، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی بـه بازرس قانونی (حسابرس) تسلیم کند. بازرس قانونی (حسابرس) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی های لازم را انجام داده، گزارش حسابرسی را بـه مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم کند.
ماده 25 ـ هر گاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی ترتیبی مشاهده کند باید مورد را برای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع بـه هیأت مدیره بـه رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت، همچنین بـه مجمع عمومی نیز گزارش نماید.
فصل سوم ـ سایر مقررات
ماده 26 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، بـه استثنای سال اول کـه شروع آن تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شرکت خواهد بود.
ماده 27ـ نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری و همچنین میزان و نحوه ایجاد اندوخته ها و ذخیره های قانونی و تقسیم سود شرکت و طرز استفاده از آن در مورد عملیات بانکی پست بانک طبق ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور و آیین نامه مربوط بـه آن کـه بـه تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، تعیین خواهد شد.
ماده 27 ـ شرکت موظف است از محل سود ویژه سالانه خود، بـه میزان ده درصد (10%) بـه حساب اندوخته قانونی منتقل کند تا اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثبت شده شود.
تبصره ـ سود ویژه عبارتست از درآمد شرکت پس از کسر هزینه ها و استهلاکات و سایر ذخایر.
ماده 28 ـ سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات متعلق، بنا بـه پیشنهاد هیأت، مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت بـه شرح زیر تقسیم می شود:
1 ـ اندوخته قانونی موضوع ماده (27) این اساسنامه.
2 ـ اندوخته سرمایه ای و سایر اندوخته ها. 3 ـ سود صاحبان سهام.
این اساسنامه بـه موجب نامه شماره 75/21/0576 مورخ 1375/03/28 شورای محترم نگهبان بـه تأیید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی